Wir entwickeln als Manufaktur Ihre Investmentidee weiter

• Bedarfsanalyse: Im engen Austausch ermitteln wir zunächst gemeinsam welche Möglichkeiten in Betracht kommen abhängig von Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen.
• Für den Fall, dass Sie schon konkrete Vorstellungen von einem Produkt bzw. einer Investmentstrategie haben, können wir bereits an dem Punkt sehr konkrete Empfehlungen aussprechen.
• Als Ihr Sparringpartner stellen wir Ihnen die Vor-und Nachteile der einzelnen Optionen vor.
• Sie werden von unserem lösungsorientierten Ansatz begeistert sein, denn haben Sie sich einmal entschieden, welches Vehikel und welche Investmentstrategie für Sie in Frage kommt, brauchen Sie „fast“ nichts mehr zu tun.
• Wir beherrschen die komplette Klaviatur der Investmentstrategien von regelbasiert bis hin zu diskretionär und das Ganze mit Einsatz verschiedenster Anlageinstrumente von A wie Aktien bis Z wie Zertifikate.
• Auch Wünsche bei der Aktienauswahl wie beispielsweise : niedrige Bewertung, hohes Ertragswachstums über X Jahre, Dividendenbeständigkeit über die letzten X Jahre, Dividendenwachstum jährlich mind. X%, Mindestmarktkapitalisierung etc. können problemlos dargestellt werden. Sprechen Sie uns gerne darauf an.

• Nachdem Sie uns Ihre Vorstellung einer Investmentstrategie mitgeteilt bzw. unseren Vorschlag angenommen haben, fängt die eigentliche Arbeit in der Manufaktur an.
• Wir programmieren unsere Systeme und prüfen, ob alle Ihre Vorstellungen umgesetzt werden können und wie das Ganze sich letztendlich auf die Performance, Volatilität etc. auswirkt.
• Mit einem Backtesting können wir aufzeigen, wie sich Ihre Strategie in den letzten Jahren entwickelt hätte. Abhängig von den Werten kann die Historie auch langfristig sein. Auch wenn man einer Vergangenheitsbetrachtung nicht allzuviel Bedeutung schenken darf, weil Backtesting-Ergebnisse immer positiv aussehen, so gibt es doch einen Anhaltspunkt über den Erfolg der Strategie im Vergleich zu einer Benchmark.
• Den finalen Feinschliff erhält die Strategie dann nach einer weiteren Abstimmungsrunde mit Ihnen und der Umsetzung steht nichts mehr im Wege. Erst wenn Sie sich mit der Strategie „wohlfühlen“ sind auch wir zufrieden.

• Mit der Erfahrung von inzwischen vielen Fondsauflagen haben wir zwar bereits eine langjährige Expertise und ein breites Fachwissen, jedoch ist eine Fondsauflage kein Zwang. Es gibt auch viele Gründe, wann die Umsetzung in einem Fondsmantel keinen Sinn macht und stattdessen Ihre Strategie in einem Mandat umgesetzt wird.

• Sollte die Entscheidung zu Gunsten eines Fonds fallen, entwickeln wir nach Ihren Vorgaben ein komplettes Fondskonzept, legen diesen ohne Aufwand für Sie innerhalb unseres Netzwerkes mit namhaften Partnern (KVG, Depotbank) auf und übernehmen das laufende Fondsmanagement oder unterstützen Sie in diesem Bereich.
• Bei der Umsetzung Ihrer Strategie in einem Fondsmantel beraten wir Sie als Consultant hinsichtlich Auswahl Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), Verwahrstelle (Depotbank).
• Auch danach lassen wir Sie nicht allein. Von der Erstanbahnung bis hin zu Gebührenverhandlungen und zum Schluss das Vertragswerk begleiten wir Sie mit unserer Erfahrung von über 80 Fondsauflagen.
• Viele Fragen hinsichtlich Fondsstruktur und Ausgestaltungsmerkmale klären wir bereits im Vorfeld mit Ihnen in einem Projektplan. Wir beraten Sie dabei über z.B. Gebührengestaltung, Ausgabeaufschlag, Beratervergütung, P-fee, Ertragsverwendung etc.)
• Die Übernahme sämtlicher Kommunikation mit allen Vertragspartnern ist dabei selbstverständlich.
• Mit der Prüfung der Vertragswerke können wir uns dann gemeinsam auf den Start des Fonds freuen.

• Unabhängig davon, ob wir Ihre Strategie in einem Fondsmantel umsetzen oder als Mandat, fängt die Arbeit im Portfoliomanagement damit an, dass wir die notwendigen Konten und Depots eröffnen.
• Eine Pre-Trade Kontrolle ermöglicht uns das Einhalten der Anlagerichtlinien, zu denen wir uns verpflichtet haben.
• Nach der Umsetzung aller notwendigen Transaktionen inkl. Währungen erfolgt im nächsten Schritt eine Post-Trade Kontrolle.
• Durch das tägliche Reporting der KVG sind Sie immer auf dem aktuellen Stand.
• In einem gemeinsamen Anlageausschuss, der regelmäßig tagt, berichten wir darüber hinaus, wie sich Ihre Strategie entwickelt hat. Daneben erhalten Sie nützliche Kennzahlen und Vergleiche zur Peer-Group und Benchmark etc.

• Falls Sie eine Vermarktung Ihrer Strategie vorhaben, lassen wir Sie auch an diesem Punkt nicht alleine.
• Mit der Aufnahme Ihres Fonds in unseren Presseverteiler informieren wir die wesentlichen Finanzzeitschriften über die Auflage, Besonderheiten und Ergebnisse der Strategie.
• Durch die Aufnahme in unseren monatlichen Newsletter-Versand werden ausgewählte institutionelle Investoren wie z.B. Vermögensverwalter, Dachfondsmanager, Fondsselektoren und Anlagevermittler regelmäßig informiert.
• Wir unterstützen Sie bei der Organisation von Webinaren.
• Auch bei der Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen wie z.B. Produktblätter, Factsheets können Sie auf uns zählen.

Sie haben bereits einen Fonds oder eine gute Fondsidee und benötigen ein Haftungsdach?

Neben unseren Kerngeschäftsbereichen Family Office Dienstleistungen, Vermögensverwaltung und Asset Management können wir für ausgewählte Partner eine Haftungsdachlösung bei Fondsauflage anbieten.

Die nachfolgenden Schritte übernehmen wir für unsere Partner zusätzlich zu den bereits weiter oben genannten Punkten:

• BaFin-Anmeldung, Registrierung Haftungsdach
• Beistand bei Vertragsverhandlungen
• Rechtliche und inhaltliche Prüfung der Marketingunterlagen
• Mitarbeiter- und Complianceschulungen
• Haftungsübernahme bei Beratungsmandaten ggü. KVG